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内蒙古自治区乌海市社会福利院
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
我院承担着本市无依无靠、无生活来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人和弃婴的工作任务。
(二)部门主要职责
主要职责是为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及院外寄养儿童的管理服务工作。
二、机构设置
我院属全额拨款事业单位,隶属于乌海市民政局,内设机构4部1室:办公室、财务部、后勤管理部、老年部、婴幼儿部。人员编制。核定编制数17个,实配人数14人;核定领导职数1正3副,实配1正3副。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度部门预算收入387.56万元, 2019年度执行预算支出523.57万元。增加的原因是:1、2019年全年新调入4名工作人员,2、2019全年特困人员救助资金及生活补助增加,所以增加了工资及各项人员费用。
2019年全年总收入523.57万元,其中财政拨款523.57万元,占总收入的100%,总支出523.57万元,其中:工资福利支出 157.82万元,占总支出30.00% ,商品和服务支出 13.62万元,占总支出的 3.00% 对个人和家庭的补助支出345.48万元,占总支出的 66.00% ,政府性基金支出6.66万元,占总支出的 1.00%
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计523.57万元,其中:本年收入合计523.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计523.57万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加16.80万元,增加3.10%;支出总计增加16.80万元,增加3.10%。主要原因:一是2019年全年新调入3名工作人员;二是2019全年特困人员救助资金及生活补助增加,所以增加了工资及各项人员费用。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计523.57万元,其中:财政拨款收入523.57万元,占100.00%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计523.57万元,其中:基本支出516.91万元,占99.00%;项目支出6.66万元,占1.00%;
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计523.57万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计523.57万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加16.80万元,增加3.10%;支出增加16.80万元,增加3.10%。主要原因:一是2019年全年新调入3名工作人员;二是2019全年特困人员救助资金及生活补助增加,所以增加了工资及各项人员费用。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计516.91万元,其中:基本支出516.91万元,占100.00%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.91万元,其中:人员经费503.3万元,主要包括:院民生活费、在职职工工资、社保缴费等,较上年增加33.84万元,主要原因是:一是2019年全年新调入3名工作人员;二是2019全年特困人员救助资金及生活补助增加。公用经费13.62万元,主要包括车辆运行费、办公费、有邮电费等。:较上年减少14.70万元,主要原因是:绿色办公、提倡节约,尽量减少用车次数。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,比2018年增加0万元主要原因是本年度部门因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。
公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出2.89万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车辆运维费2.89万元,较上年增加0.06万元,主要原因是本年度用车次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,但实际运行车辆为6辆,车均运维费0.48万元,较上年增加0.01万元,主要原因是本年度用车次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.00万元。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2019年,我院高度重视和加强预算绩效管理,绩效管理工作机制不断完善,加强了绩效评价管理与财政资金监管、工作的相容性,逐步扩大绩效评价范围,逐步加强绩效目标的跟踪管理,为构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理体制务实基础。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位认真执行有关规定,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途。预算执行中,厉行节约,加强对预算经费的核算管理,严格控制,坚持把资金用在刀刃上,提高资金的使用效益。各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出13.62万元,比2018年减少14.70万元,降低52.00%。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费0.49万元、取暖费1.02万元、电费2万元、差旅费0.32万元、邮电费0.68万元、培训费1.44万元、福利费2.59万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出费0.12万元。减少的主要原因是:绿色办公节约开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计20.00万元,其中:政府采购货物支出20.00万元,比2018年增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是:2018年度没有政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于主要用于院内公务办事、采买院民生活必需品、院民出行用车等事宜。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张春 联系电话:0473-2888212